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      【獨家】誰在領漲誰來墊底?10月基金收益差距最高近54%

      2022-11-01 23:08:17 來源:金融投資報


      (資料圖片)

      10月,震蕩、分化、下挫是A股市場的主旋律。上證指數相繼跌破3000、2900點,其它主要指數也跌近今年4月份時的低位,上證50指數在權重股調整背景下創下近三年多以來的新低。而科創50指數表現強勢,創業板跌幅也較小,因此10月權益類基金收益率分化明顯。

      據WIND統計,10月權益類基金算術平均收益率為-2.57%,共有6只基金收益率超過20%,以持有TMT及醫藥的基金為主。部分持有白酒、食品飲料的基金跌幅居前,跌幅也超過20%。10月份權益類基金收益率首尾相差接近54%。

      股票型基金

      重倉TMT和醫藥基金領漲

      據WIND統計,10月份股票型基金凈值平均下跌2.47%,持有醫療和TMT的基金表現居前。紅土創新醫療保健、創金合信軟件產業A、中歐電子信息產業A、長盛醫療行業、中庚價值先鋒排名前5,凈值漲幅分別為27.61%、23.45%、21.48%、19.75%、19.26%。

      其中,紅土創新醫療保健和長盛醫療行業為醫療主題基金,重倉持有醫藥板塊。創金合信軟件產業A和中歐電子信息產業A也同樣是主題基金,重倉持有軟件、電子等板塊,其中,創金合信軟件產業A成立于今年9月29日。能在剛剛成立后的一個月就把握大漲行情,顯示該基金建倉迅速。當然這也與該基金資產規模不大有關,數據顯示,創金合信軟件產業基金為發起式基金,發行總份額僅有1000萬元左右。中庚價值先鋒三季度末股票倉位在94%以上,資產規模超過47億元,前十大重倉股以電子和計算機為主,包括賽意信息(行情300687,診股)、傳音控股(行情688036,診股)、創業慧康(行情300451,診股)、志特新材(行情300986,診股)、頂點軟件(行情603383,診股)、拓邦股份(行情002139,診股)等。

      從基礎市場來看,申萬一級行業中,計算機、國防軍工10月份分別上漲16%和11.63%,機械設備、醫藥生物、通信漲幅超5%。

      跌幅榜上,建信食品飲料行業A、長城量化精選A、工銀產業升級A、易方達核心優勢A跌幅較大,在18%-20%之間。除工銀產業升級主要配置地產和金融外,其余基金對白酒的配置占比均較高。

      混合型基金

      單只基金最高漲近29%

      10月份漲幅最高的偏股混合型基金是諾安創新驅動A,其凈值上漲28.68%。三季報顯示,三季度末該基金資產規模為5.78億元,由蔡嵩松管理,今年5月,蔡嵩松接管該基金后,三季度該基金份額較二季度末有明顯的增長。

      從配置看,三季度末其股票倉位為80%,較一季度末減少了10個百分點,或許與規模增長有關。前十大重倉股方面,該基金主要配置IT服務、半導體、計算機和軟件開發等板塊的個股,包括中國軟件(行情600536,診股)、卓易信息(行情688258,診股)、海量數據(行情603138,診股)、納思達(行情002180,診股)、衛士通(行情002268,診股)等。

      招商瑞利、銀河智聯主題、萬家科技創新A、中銀證券(行情601696,診股)健康產業收益率排在其后,分別為22.24%、19.59%、19.36%、19.35%。招商瑞利主要配置計算機、國防軍工、通信等,銀河智聯主題的配置更為集中,主要是計算機,萬家科技創新前十大重倉股主要來自計算機和電子,中銀證券健康產業則主要配置醫療。

      西部利得策略優選A則是10月凈值跌幅最高的基金,下跌了25.1%,與凈值漲幅最高的基金諾安創新驅動A相差了53.78%。西部利得策略優選A主要配置房地產和家居。易方達藍籌精選、光大保德信品質生活A、易方達優質企業三年持有、博時行業輪動虧損幅度也較大,分別為21.04%、19.99%、19.83%、19.72%。

      指數型基金

      白酒指數基金墊底

      指數型基金的表現則清晰地反映了市場的分化。

      10月份,跟蹤云計算、軟件、大數據等指數的基金收益率居前,包括新華中證云計算50ETF、嘉實中證軟件服務ETF、招商中證全指軟件ETF、華夏中證云計算與大數據主題ETF、招商中證云計算與大數據ETF收益率居前,分別為20.73%、19.60%、19.35%、18.91%、18.87%。經過10月份的上漲后,這些基金年內的虧損已經大幅收窄,目前年內虧損均在20%左右。

      跌幅居前的基金則以白酒、食品飲料指數基金為主。招商中證白酒A、華夏中證細分食品飲料產業主題ETF、鵬華中證酒ETF、銀華中證細分食品飲料ETF、華寶中證細分食品飲料產業主題ETF跌幅居前,分別為21.93%、21.43%、21.19%、21.16%、21.12%。

      10月份,中證白酒指數和食品飲料指數分別下跌了22.86%和21.06%,跟蹤這些指數的基金也難以幸免。其中,中證白酒指數月度跌幅創下2018年以來月度最大跌幅。在10月份的下跌影響下,今年1-10月,上述跟蹤食品飲料的基金累計虧損均超過了30%。

      關鍵詞: 食品飲料 軟件產業 基金收益率

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