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      震驚投資圈!巨虧15000億,全球巨頭栽了!這20位富豪身家縮水近35000億,啥情況?華爾街突遭監管風暴

      2022-10-31 09:12:22 來源:券商中國


      (資料圖片)

      全球資本市場動蕩,誰也無法幸免。即使是手握超8萬億資金的全球最大主權財富基金,也遭遇慘烈虧損。

      當地時間10月28日,挪威央行投資管理公司官網披露,今年第三季度,挪威政府全球養老基金的回報率為-4.4%,虧損4490億挪威克朗,年內虧損額增加至2.13萬億挪威克朗(約合人民幣1.495萬億元),打破了金融危機以來的虧損紀錄。截至三季末,挪威政府全球養老基金的規模為12.22萬億挪威克朗(約合人民幣8.58萬億元),是全球資產規模最大的主權基金之一。

      受財報季“暴雷”影響,美股科技股的拋售潮仍在繼續。谷歌、微軟、Meta、亞馬遜財報披露的當周,市值合計蒸發超3500億美元(約合人民幣25300億元)。2022年以來,蘋果、谷歌、亞馬遜、Meta、微軟的總市值合計蒸發已達3萬億美元。

      暴跌之下,硅谷的科技富豪們的財富遭遇大縮水。據彭博億萬富翁指數的最新數據,截至10月28日,包括馬克·扎克伯格、比爾·蓋茨在內的全球最富有的前20位科技大佬的賬面財富,年內合計蒸發超4800億美元(約合人民幣34700億元)。

      另外,美國投資圈掀起的一輪監管風暴,也引發市場關注。當地時間10月28日,彭博社援引知情人士報道,美國司法部的反壟斷部門正在調查黑石、阿波羅全球管理以及KKR等私募股權公司。

      全球巨頭虧了15000億

      當地時間10月28日,挪威央行投資管理公司官網披露,挪威政府全球養老基金(即挪威主權財富基金)于今年第三季度的全球回報率為-4.4%,虧損4490億挪威克朗(約合人民幣3152億元),已連續第三個季度錄得虧損,而該基金上一次連續三個季度虧損還需追溯至2008-2009年全球金融危機期間。

      如果考慮2022年上半年投資業績,挪威主權財富基金年內的虧損總金額已達到2.13萬億挪威克朗(約合人民幣1.495萬億元),直接打破了金融危機以來的虧損紀錄。

      盡管第三季度仍在虧損,但與上半年相比,挪威主權財富基金的虧損幅度明顯收窄,且跑贏參照基準0.14個基點。

      具體來看,挪威主權財富基金第三季度的股權投資回報率為-4.8%,固定收益投資回報率為-3.9%,而非上市房地產投資回報率為-1.1%。

      截至2022年9月30日,挪威主權財富基金的規模為12.22萬億挪威克朗(約合1.18萬億美元),相比2022年初縮減1600億美元,仍是全球資產規模最大的主權基金之一。第三季度,來自政府的流入資金達3060億克朗。

      在投資組合方面,截至三季度末,該基金的68.3%倉位配置于股票,較二季度的68.5%略有降低;28.5%投資于固定收益,略高于二季度的28.3%;3.1%投資于房地產,高于二季度的3%。

      對于第三季度的虧損,挪威銀行投資管理公司副首席執行官Trond Grande表示,全球市場第三季度的特點是利率上升、高通脹和歐洲沖突,這些因素仍在持續影響市場,導致投資的股票、固定收益、未上市房地產的回報均為負。

      美股科技股暴跌也是挪威主權財富基金巨虧的原因之一。據該基金此前披露的半年報顯示,2021上半年,對挪威主權財富基金回報拖累最大的10只個股分別是:Meta、亞馬遜、蘋果、微軟、英偉達、谷歌、阿斯麥、特斯拉、德國房地產公司Vonovia 、奈飛。其中,僅Meta單只個股的賬面浮虧便高達380億挪威克朗(約合人民幣266億元)。

      值得一提的是,挪威主權財富基金不僅是世界上最大的主權基金之一,投資遍及大多數市場、國家和貨幣,該基金還是全球投資界的傳奇。盡管該基金2022年遭遇滑鐵盧,但在過去的24個財年中,19個財年都取得了正收益。

      猛烈的拋售潮

      暴雷不斷的財報季之下,美股科技股的拋售潮仍在繼續。

      除業績超預期的蘋果以外,美股的其他4家科技巨頭(谷歌、微軟、Meta、亞馬遜)的三季報均不同程度地遭遇“暴雷”,財報公布后,股價紛紛暴跌,4家科技巨頭的單周市值合計蒸發超3500億美元(約合人民幣25300億元)。

      如果拉長周期來看,市場對美股科技巨頭的拋售更為慘烈。據道瓊斯最新數據顯示,2022年以來,蘋果、谷歌、亞馬遜、Meta、微軟的總市值合計蒸發達3萬億美元。其中,谷歌、亞馬遜、Meta、微軟的累計跌幅分別達33%、38%、71%、29%,即便是財報亮眼的蘋果,年內跌幅也接近12%。

      盡管股價重挫,但市場似乎仍未改變美股科技股“過于昂貴”的觀點,當前沒有一家華爾街投行明確表示,美股科技股估值已“很便宜”。因為機構投資者擔心,經濟衰退將加劇科技企業業績下修風險,進而導致科技巨頭的估值“越跌越貴”,一旦未來的盈利預期大幅下降,科技巨頭的估值將立即攀升。

      瑞銀全球財富管理公司首席投資官Mark Haefele認為,當前華爾街分析師需要下調對科技企業的盈利預期,以反映第三季度財報中強調的經濟基本面疲軟。鑒于美國通脹上升、企業信心下降和金融狀況收緊,科技股的盈利預期看起來太高了。

      悲觀預期之下,盡管股價大跌,機構投資者仍在繼續降低科技巨頭的倉位配置。據高盛團隊匯編的客戶數據顯示,上周初(10月24日),FAAMG五大科技股票持倉量約占其客戶單個股票凈敞口的11%,已經下降至2019年以來的最低水平,并遠低于2020年18%的峰值。

      與此同時,越來越多的投資者開始押注科技巨頭股價將繼續下跌,并大肆買入看跌期權。據彭博的最新數據顯示,上周FAANMG六大科技巨頭的總看跌期權頭寸持倉量,已從低位飆升至400萬手上方,環比增長超100%,再次回到今年5月的高位。

      20位科技巨富身家縮水近3.5萬億

      谷歌、微軟、Meta、亞馬遜等科技巨頭財報“暴雷”后,加劇了市場對新經濟的擔憂,導致科技股集體重挫,硅谷的科技富豪們的財富遭遇大縮水。

      據彭博億萬富翁指數的最新數據,截至10月28日,包括馬克·扎克伯格、比爾·蓋茨在內的全球最富有的前20位科技大佬的賬面財富,年內合計蒸發超4800億美元(約合人民幣34700億元)。

      需要指出的是,彭博億萬富翁指數每日都會對世界上最富有人群的財富變化進行統計。

      榜單顯示,扎克伯格的凈資產僅在10月27日便大幅縮水112億美元,其財富的主要來源——FACEBOOK母公司Meta的股價單日暴跌24.6%。引發股價暴跌的導火索是一份令人失望的財報,Meta的營收連續第2個季度放緩,元宇宙相關業務出現了大幅虧損。

      截至目前,扎克伯格的身家年內已累計減少超870億美元。根據億萬富翁指數,他目前的凈資產為382億美元,在全球富豪榜上排名第28位,而在2022年年初,扎克伯格還曾一度身處于該榜單的前十位。

      另外,全球首富馬斯克、亞馬遜創始人杰夫·貝佐斯的身家亦大幅縮水,年內蒸發金額均超650億美元。谷歌的聯合創始人拉里·佩奇、謝爾蓋·布林于2022年內賬面財富損失均近400億美元。目前仍位列全球前十大富豪之列。

      華爾街的監管風暴

      近日,美國投資圈掀起的一輪監管風暴,也引發市場關注。

      當地時間10月28日,彭博社援引知情人士報道,美國司法部的反壟斷部門正在調查黑石、阿波羅全球管理以及KKR等私募股權公司。調查的重點是,這些公司在同一行業的公司董事會中安排高管是否損害了競爭。

      美國反壟斷執法機構擔心,在同一行業的競爭對手公司都擁有董事會席位,可能會影響這些公司的行為方式以達到各方利益最大化,而不是激烈競爭為消費者提供最佳服務或者最低價格。

      上述知情人士稱,司法部反壟斷部門已向黑石、阿波羅和KKR等私募股權公司發出了民事調查要求。

      截至目前,黑石、KKR、阿波羅和美國司法部均對此事不予置評。此前KKR公司在季度報告中表示,KKR(包括Global Atlantic)目前預計,將不時接受各種美國和非美國政府和監管機構的檢查、詢問和調查。

      報道稱,美國反壟斷部門已于過去一個月向相關PE公司提出民事信息要求,要求提供信息。官員們正在調查董事會(席位)重疊是否傷害到競爭。

      關鍵詞: 主權財富基金 約合人民幣 當地時間

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