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      全球熱訊:“頂流”獨門、隱形重倉股揭曉!多只默默翻倍大漲,看馮明遠、曹名長、朱少醒都瞄準了誰

      2022-10-30 16:00:39 來源:證券市場紅周刊


      (資料圖片)

      本周,內地公募基金三季報“謝幕”,三季度末公募基金重倉標的悉數顯現。

      被1343只公募基金產品攜手重倉的貴州茅臺(行情600519,診股),三季度至今股價累計下挫33.5%。而同一時期,僅被通融基金一家基金公司重倉的寶明科技(行情002992,診股),三季度以來股價則累計大漲了147.74%。另外,盡管得到了公募基金的垂青,但報告期內并未棲身于任何基金產品前十大重倉股之列的青達環保(行情688501,診股),三季度至今,股價也斬獲了102.60%的翻倍漲幅。

      資本市場中,除了“眾人拾柴火焰高”的集中“作戰”,基金“獨門股”或“隱形”重倉股同樣不容小覷。就好似武俠世界中,聲勢浩大的丐幫可以走出有萬夫不當之勇的喬峰。人丁并不興旺的姑蘇慕容氏,獨門絕學斗轉星移同樣聞名于江湖。而隱匿于少林藏經閣的掃地老者,即便相較于一眾早已名聲在外的武學大家,其功力也更為深不可測。

      “獨門股”、“隱形”重倉股曝光

      基金“獨門股”,一般指僅被一家基金公司持有的股票;基金“隱形”重倉股,則通常指未進入基金產品需按規定披露的前十大重倉股的其他被持有標的。

      據Wind資訊統計,數據截至10月29日(下同),有564只A股標的成為了基金公司的“獨門”重倉股,且其中有431只個股,報告期末僅被一家基金公司旗下的一只基金產品納入了前十大重倉股。

      從持股規模統計,全部基金“獨門”重倉股中,湯臣倍健(行情300146,診股)的被持市值最高,交銀施羅德基金旗下的6只產品合計持有公司股份5909.43萬股,三季度末持股市值10.40億元。同樣被持股10億元以上的中核鈦白(行情002145,診股),僅富國基金一家公司旗下的4只產品,即合計持有公司股份1.47億股,季度末合計持股市值10.14億元。且相較二季度末,富國基金增持中核鈦白961.30萬股,接近千萬大關。

      從增持情況來看,豫能控股(行情001896,診股)、東方通(行情300379,診股)、寶鷹股份(行情002047,診股)、中船科技(行情600072,診股)等12只基金“獨門”重倉股同樣被增持規模居前,均超過了千萬股。以豫能控股為例,華夏基金旗下的華夏磐益一年定開、華夏磐銳一年定開均在三季度期間對公司進行了新進建倉,季度末合計持股2901.64萬股(見表1)。

      另外,結合上市A股三季報統計,有999只個股雖然并未出現在各基金產品的前十大重倉股之列,但上市公司前十大股東/流通股東中,也出現了公募基金的身影,由此成為了基金的“隱形”重倉股,且從持股變動情況來看,相較于二季度末,也有漢纜股份(行情002498,診股)、南國置業(行情002305,診股)和佛山照明(行情000541,診股)等9家公司的最新持股數較上一報告期末出現了超過千萬股的增持(見表2)。

      5只股價四季度以來均翻倍

      分析三季度末564只公募基金公司的“獨門”重倉股可以看到,自三季度以來,有302只個股的累計漲幅要優于同期上證指數的表現,其中42家公司同期斬獲了20%以上的漲幅,27家公司上漲超過30%,10家公司上漲超過50%,寶明科技、微電生理(行情688351,診股)-U兩家公司更是均實現了翻倍的階段漲幅。

      而999只基金“隱形”重倉股中,也有479只階段表現跑贏了同期上證指數,三季度至今有55家公司階段漲幅超過20%,35家公司上漲超過30%,14家公司上漲超過50%,弘業期貨(行情001236,診股)、立新能源(行情001258,診股)、青達環保3家公司也相繼完成了翻倍的階段上漲。

      無論基金三季報還是上市公司三季報,各大機構的持倉均為今年三季末的數據,目前我們無從知曉基金們是否在四季度對上述公司實施買入或賣出操作。但假設基金公司尚未對上述“獨門”重倉股或“隱形”重倉股進行增減持或拋售,則進入10月份以來,多只個股都將為相關基金公司增加相當可觀的浮盈。

      例如基金“獨門”重倉股中,次新股微電生理-U的表現頗為搶眼,四季度以來,累計漲幅已斬獲98.23%(見圖1)。鵬華基金旗下鵬華宏利、鵬華弘安、鵬華紅潤三只基金,三季度末分別持倉148.83萬元、148.83萬元、74.42萬元。而經過近期股價的持續上漲,以最新股價統計,如果三只基金未對公司進行增減持,則最新持股市值約為295.02萬元、295.02萬元、147.51萬元,短短一個月,鵬華宏利、鵬華弘安兩只基金均已浮盈超百萬元。

      基金“隱形”重倉股中,四季度以來股價走勢表現最好的則非賽騰股份(行情603283,診股)莫屬(見圖2)。目前,共有華安興安優選一年持有期混合和信澳信用債債券兩只基金產品對公司股份新進持有,分別持股132.72萬股和99.90萬股,季度末持股市值為2621.22萬元和1397.03萬元。如果這些基金尚未增減持,則華安興安優選一年持有期混合和信澳信用債債券的最新持股市值也將進一步提升至4776.59萬元和3563.01萬元,短短1個月的時間浮盈均已超過了2000萬元。

      全部基金“獨門”重倉股中,26只個股被重倉浮盈將超過千萬元,“隱形”重倉股中,更是有多達79只個股將為其持倉的基金公司產生超過千萬的浮盈。

      “頂流們”頻頻現身

      翻看三季度末基金“獨門”重倉股的“持有人”中,不乏有“頂流”明星基金經理的身影。如新能源汽車、鋰電池概念股震??萍?行情300953,診股),三季度即得到了信達澳亞明星基金經理馮明遠的青睞,由其掌管的信澳智遠三年持有期、信澳領先智選、信澳星奕、信澳核心科技等6只基金產品,均在三季度期間對公司進行了建倉,季度末合計持股282.31萬股。

      職業生涯超過15年,已經穿越多輪牛熊的公募“老將”曹名長,三季度末也有三家上市公司成為其所在中歐基金的“獨門股”。其掌舵的中歐價值發現、中歐潛力價值、中歐恒利三年定開、中歐成長優選回報4只基金產品,均同時將壘知集團(行情002398,診股)、寧波華翔(行情002048,診股)、大亞圣象(行情000910,診股)列入前十大重倉股,且合計獨門持有公司5489.93萬股、3958.24萬股、3751.49萬股(見表3)。

      在基金經理們的“隱形”重倉股中,被譽為公募基金圈“常青樹”的朱少醒持有的瑞豐新材(行情300910,診股)也頗為值得一提。

      三季度末,朱少醒管理的富國天惠精選成長混合基金的前十大重倉股中并沒有瑞豐新材的身影,但在瑞豐新材的大股東名單中,富國天惠精選成長則位列其第四大股東,自2021年四季度建倉以來,朱少醒已連續四個報告期對其持有,并于今年三季度期間進一步增持了69.98萬股。翻看公司股價表現,朱少醒剛介入時,公司并未立刻走出上行趨勢,但朱少醒卻始終對其看好并持有,而也正是其不拋棄不放棄的持倉,如今換來了翻倍的收益(見圖3)。

      成長性優異

      整理分析三季度末基金“獨門股”或“隱形”重倉股的業績增長情況,絕大多數公司目前已完成了三季報的披露。在“獨門股”中,有262家公司歸母凈利潤同比增長,“隱形”重倉股中,也有398家公司以凈利潤同比增長收官,且其中均不乏業績以幾倍或幾十倍速度增長的公司。

      如三季度末僅被博時智選量化多因子基金獨門持有的漢得信息(行情300170,診股),在去年前三季度虧損的情況下,公司今年前三季度實現歸母凈利潤4.42億元,相較去年同期增幅高達21787.78%。從盈利能力來看,公司主營業務毛利率持續提升,自年初至報告期末為30.01%,相比去年同期26.24%提高3.77個百分點。報告期單季毛利率30.85%,相比去年同期23.98%提升6.87個百分點。

      此外,據了解,漢得信息是一家“自主軟件+實施服務”的企業數字化綜合服務商。因此,也成為信創板塊的主要成員之一?;蛟S是受業績明顯向好以及信創板塊整體熱度較高因素的催化,近期公司股價也走出了一波頗為凌厲的上行行情,10月份以來,累計漲幅已超過了20%。

      而同時身為9只基金產品的“隱形”重倉股,九安醫療(行情002432,診股)的業績增速也十分彪悍,三季報245.89億元的營業收入同比大幅增長3010.77%;160.50億元的歸母凈利潤更是同比大幅增長了31918.64%。

      對此,公司表示,報告期內受疫情影響,公司的iHealth試劑盒產品在美國市場需求旺盛,公司積極采取各項措施實現生產和供應鏈的有效運行,持續做好訂單履約和市場開發,確保了客戶訂單的及時交付,得益于此,公司業績較去年同期大幅增長。

      關鍵詞: 三季度末 基金公司 公募基金

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