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      關注:硅谷巨頭冰火兩重天,美股即將迎來拐點?

      2022-10-30 08:05:10 來源:ETF進化論


      (資料圖)

      本周最后一個交易日,美股三大指數全線上漲,道指漲2.59%、納指漲2.87%、標普500漲2.46%。這一周,美股科技巨頭冰火兩重天。

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      科技巨頭冰火兩重天

      日前,微軟、谷歌、Meta三家公司發布財報,Meta利潤暴跌52%到44億美元,微軟營收增速降至五年最低,谷歌的營收增速從去年同期的41%驟降至6%?;F盧一般的財報表現,讓他們的股價出現不同程度的下跌。財報發布后,谷歌、微軟盤后股價跌幅超6%,Meta則直接暴跌近20%。

      硅谷巨頭紛紛暴雷,蘋果則在一片哀嚎中獨善其身。根據蘋果公司發布的三季報,第三季度蘋果總營收為901.46億美元,同比增長8.1%;凈利潤207.1億美元,創同期凈利潤新高。顯然,相比其他巨頭,蘋果這份財報并沒有那么糟糕。財報發布后,蘋果大漲7.56%。

      持續處于高位的通脹數據,俄烏沖突等帶來的大宗商品價格上行等,美聯儲開始啟動最近30年以來最為激進的加息,期間美股市場持續下跌。高估值、缺乏現金流的科技股更是首當其沖,迎來了科技寒冬。

      然而,深陷泥濘的美股在近期好似迎來了轉機。雖然通脹依舊處于高位,但數據基本符合預期。美國9月核心PCE物價指數環比上漲0.5%,符合預期,同比增長5.1%,稍低于預期值5.2%。

      這個數據不禁令市場浮想聯翩,是否美聯儲貨幣政策轉向信號要出現了?加息步伐是否能開始有所放緩?而美股近期走勢表現,似乎也在提前佐證這一預期。

      這一預期,實際上近期也在逐步加強,美股10月中旬其實已經迎來了波段性的反彈。此外,跟蹤美股主要股指的ETF份額也在逐步增加,說明已經有資金開始加碼。

      (本文內容均為客觀數據和信息羅列,不構成任何投資建議)

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      “白馬股”輪番絞殺

      今年以來,A股主要股指迎來了程度不一的下跌。截至10月28日,上證綜指今年累計跌幅19.89%、上證50指數累計跌幅28.93%、中證1000累計跌幅22.10%。

      顯然,以白馬權重為首的上證50指數,已經進入了所謂的技術性熊市,以中小盤為主的中證1000反倒表現沒那么差。而上證綜指的相對強勢,則主要源于上半年新能源板塊上漲的支撐。一旦拋開了新能源,白馬藍籌慘不忍睹。

      10月以來,貴州茅臺(行情600519,診股)累計跌幅27.37%、伊利股份(行情600887,診股)21.53%、海天味業(行情603288,診股)25.50%等等,除了三季度業績不及預期的因素外,主要是三方面的原因:資金抱團的瓦解、估值高企以及外資出逃。

      曾幾何時,包攬各行各業龍頭公司的“茅指數”風光無限,高成長、業績穩定的特性使得市場對其高估值的容忍度十分高。然而隨著美聯儲緊縮周期的不斷,人民幣貶值持續,外資配置A股意愿降低,資金出逃在三季度以來加速。如此之下,市場風險偏好降低,白馬股的估值溢價幾乎消失。

      市場從來都是“二八定律”,大部分的投資者都是不賺錢的。所以當大部分人認為“茅指數”無懈可擊的時候,它跌下神壇了。

      短期來看,白馬股的風險還在,經濟不濟對業績本身就有影響,市場風險偏好降低對估值也有壓制,何況外資流出的情況也不知道會持續到什么時候。但從另一層面看,當市場對它敬而遠之的時候,或許就是撿起它的時候了。投資的密碼往往都很簡單,買在默默無名,賣在狂歡大熱。

      假若美聯儲加息有望放緩以及國內經濟整體回升趨勢下,如果大白嗎業績能夠保持穩定,那么今年的持續回調或許就是后期的配置良機。

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      六大行日賺37.56億

      昨日晚間,國有六大行(工、農、中、建、交、郵儲)三季報披露完畢。

      據統計,六大行前三季度合計實現 營業收入 超2.8萬億元,同比增長2.36%;實現歸母 凈利潤 10254.22億元,同比增長6.47%。以273天計算,六大行在前三季度平均日賺37.56億元,較去年同期增加2.28億元。

      從披露的業績來看,銀行的營收能力是毋庸置疑的,一如既往的超強吸金力。但與背離的卻是其股價,銀行ETF10月累計跌幅8.13%。

      一方面是銀行處于成熟期,成長空間不大了。另一方面則是銀行股盤子太大了,推動其股價上漲需要大量資金,所以在沒有資金合力的情況下,整個板塊也就很難發力。

      直白點說便是當前市場持續調整,目前資金也并沒有把注意力放在銀行這一塊。但三季度的業績著實亮眼,疊加銀行板塊調整時間較長,或許當市場回暖時,便會有資金降臨。

      對于銀行板塊四季度基本面,業內人士也均表示看好。一方面,信用擴張確定性較強,信貸需求回暖。 光大證券(行情601788,診股) 表示,在政策性開發性金融工具、各類專項再貸款和中長期低息貸款等政策支持下,基建、制造業等領域信用擴張確定性較強。

      另一方面,銀行板塊負債成本壓力有望得到緩解。 光大證券 研報表示,存款掛牌 利率 下調有助緩釋負債成本壓力,資產負債重定價周期錯配或驅動銀行第四季度凈息差階段性走平。

      值得一提的是,從歷史經驗來看,四季度通常為銀行板塊估值修復窗口。 申萬宏源(行情000166,診股) 證券 研報表示,四季度正值資金換倉、估值切換的年關窗口,交易因素亦不可忽視。

      關鍵詞: 同比增長 冰火兩重天 上證綜指

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